شرح بالتفصيل الممل لبرنامج دلتا المحاسبي Delta Financial

موقع جنتل الاردن هو عبارة عن فكرة بسيطة جدا مواضيع نطرحها نؤلف نترجم ونقتبس كل ذلك سبيلا في خدمة القارئ العربي
 
الرئيسيةس .و .جمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شرح بالتفصيل الممل لبرنامج دلتا المحاسبي Delta Financial

الموضوع السابق الموضوع التاليمركز رفع الصور
Posted By

Moh'd S Hammoudeh


انشرالموضوع
الرد عن طريق الفيس بوك
الابلاغ عن الموضوع




مواقع صديقة
All Tricks And Tips
Entertainment
أضف موقعك هنا
أضف موقعك هنا


صفحات فيسبوكية رائعة
All Tricks And Tips
Entertainment
المحاسبين
موقع جنتل الاردن
أضف صفحتك هنا
أضف صفحتك هنا


صفحتنا الرسمية على الفيس بوك

صفحتنا الرسمية على تويتر



الجمعة يونيو 08, 2012 5:17 am ساندنا على الفيس بوك  ساندنا على اليوتيوب ساندنا على تويـــــــتر











نظام الحسابات العامة الإصدار 8.3 Delta Financial Ver
<> القائمة ملف
<> القائمة تحرير
<> القائمة البيانات الأساسية
<> القائمة حركات يومية
<> القائمة إعداد دوري
<> القائمة إجراءات
<> القائمة استعراض

قائمة ملف
تستخدم قائمة ملف فى التحكم في عمليات الدخول إلى التطبيق والخروج من التطبيق والمستخدمين المخول لهم صلاحية الدخول على التطبيق واللغة المستخدمة في التطبيق (العربية او الانجليزية). حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوبفيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه القائمة الاختيارات التالية:

<> تغير قاعدة البيانات
<> تغير لغة واجهة التطبيق
<> المستخدمين والصلاحيات
<> خروج

اختيار قاعدة البيانات
يمكن ان يعمل نظام الحسابات العامة على اكثر من قاعدة بيانات حيث يمكن تغير نوع قاعدة البيانات من خلال نقر قائمة ملف ثم اختيار تغير قاعدة البيانات حيث تظهر النافذة التالية:


ثم يتم تحديد نوع قاعدة البيانات (SQL Server or ORACCLE)
ثم يتم إدخال اسم الجهاز الخادم واسم قاعدة البيانات التي يتم الاتصال بها :
ثم تظهر نافذة ال الاتصال والتي يتم فيها إدخال اسم المستخدم لقاعدة البيانات وكلمة السر الخاصة به:
ثم تظهر نافذة الصلاحية للمستخدم ليدخل اسم المرور وكلمة المرور الخاصة به والتي يتم تعريفها من خلال نافذة المستخدمية والصلاحيات :
والتي تقودك إلى فتح التطبيق لمواصلة العمل

تغير لغة واجهة التطبيق
يمكن هذا الاختيار من تغير لغة واجهة التطبيق العربية إلى اللغة الانجليزية عن طريق اختيار قائمة ملف ثم اختيار "تغير لغة واجهة التطبيق"

الخروج
للخروج من التطبيق وانهاء مهام التسجيل والاضافة والتعديل والاستعراض يتم اختيار قائمة ملف ثم اختيار "خروج"

المستخدمين والصلاحيات
تستخدم نافذة المستخدمين والصلاحيات في اضافة اسماء المستخدمين للتطبيق وتحديد صلاحية كل مستخدم من حيث إضافة السجلات او تعديل السجلات او حذف السجلات او استعراض السجلات
فيبداء المستخدم بختيار قائمة ملف ثم نقر الخيار "المستخدمين والصلاحيات" فتظهر نافذة المستخدمين والصلاحيات


ثم يتم اتباع الخطوات التالية:
1- اضافة مستخدم عن طريق نقر قائمة العمليات واختيار إضافة مستخدم ثم يقوم المستخدم باختيار إضافة مستخدم والتي يسجل فيها مايلي: (كود المستخدم – اسم المستخدم – كلمة السر – تأكيد كلمة السر - الملاحظات)
ثم اختيار مفتاح الحفظ


فيظهر اسم المستخدم في فهرس المستخدمين Users
2- نقر اسم المستخدم الذي تم اضافته في فهرس المستخدمين Users
3- يتم اختيار"فتح القائمة" من خلال قائمة "العمليات" باختيار فتح القائمة ثم اختيار عناصر القوائم المطلوب تحديد صلاحيات المستخدم لها
4- تحديد الصلاحيات لهذا المسستخدم للعناصر السابق اختيارها من خلال نقر صناديق الختبار لكل من (اضافة - استعراض – حذف - تعديل)
5- نقر مفتاح الخروج

تحرير
تحتوي قائمة تحرير على العناصر
تراجع
يستخدم هذا الاختيار في التراجع عن حدث ويتم اختياره من خلال نقر قائمة تحرير ثم اختيار نراجع او ضغط مفتاحي Ctral+Z
قطع
يستخدم هذا الاختيار في قص محتوى حقل ويتم اختياره من خلال نقر قائمة تحرير ثم اختيار قطع او ضغط مفتاحي
Ctral+X
نسخ
يستخدم هذا الاختيار في نسخ محتوى حقل ويتم اختياره من خلال نقر قائمة تحرير ثم اختيار نسخ او ضغط مفتاحي
Ctral+C
لصق
يستخدم هذا الاختيار في لصق مقصوص او منسوخ ويتم اختياره من خلال نقر قائمة تحرير ثم اختيار لصق او ضغط مفتاحي Ctral+V

البيانات الأساسية

يتم إدخال البيانات الأساسية من خلال قائمة البيانات الأساسية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه القائمة الاختيارات التالية:

<> بيانات المنشأة
<> العملات
<> اكواد اليومية الفرعية
<> اكواد أبواب الحسابات
<> الدليل الشجري
<> دليل الحسابات
<> الأرصدة الشهرية للحسابات
<> مراكز التكلفة
<> الأرصدة الشهرية للمراكز
<> مراكز الحسابات
<> تصميم التقارير الختامية
<> توصيف المؤشرات

إدخال بيانات المنشأة

يتم من خلال هذا الاختيار إدخال البيانات الأساسية للمنشأة مثل ( اسم الشركة – عنوان الشركة – تليفونات الشركة – رقم الفاكس – البريد الإليكتروني ) ويجب إدخال البيانات السابقة بدقة حيث أنها تظهر في التقارير المطبوعة كمايلزم تعريف تاريخ بداية السنة المالية وهي عبارة عن الفترة المحاسبية المراد قياس نتائج الأعمال خلالها والعملة الأساسية للنظام وهي عبارة عن العملة المحلية التي يعد بها تقارير الحسابات الختامية كتقرير حساب المتاجرة وحساب الأرباحوالخسائر أو حساب التشغيل في المنشأت الصناعية وحساب الدخل وقائمة الميزانية العمومية حيث تحول جميع الحسابات التي تم تسجيلها بالعملة الأجنبية إلي هذه العملة من خلال تحديد أسعار هذه العملات بالنسبة للعملة المحلية من خلالبيانات العملات ثم عمل إعادة تقيم لقيم هذه الحسابات من خلال نافذة إعادة تقيم العملات ويتم حساب فرق القيم وترحيله على حساب أرباح أو خسائر رأسمالية وعمل قيد محاسبي به في اليومية العامة آليا ثم يحدد المستخدم الحساباتالرئيسية كحساب النقدية وحساب إعادة تقيم العملة وحساب الربحية من خلال المستعرض الخاص بكل حساب وأرقام الحسابات السابقة سوف يتم تكويدها من خلال نافذة دليل الحسابات وبعد اختيار أرقام الحسابات أو إرجاؤها لحينتكويد الدليل يتم اختيار مفتاح الحفظ ثم يتم الانتقال إلى مواصفات اليومية العامة من خلال بطاقة نوع اليومية. وإذا لم يقم المستخدم بتحديد نوع اليومية فإن البرنامج سوف يعتبر أن نوع اليومية هي يومية بدون عملة وبدون مراكز إلاأنه يمكن تغيير نوع اليومية في أي وقت لاحق ما لم تتم قيود محاسبية بناء على نوع اليومية المختار .


بطاقة اليومية العامة
والتي يتم من خلالها تحديد نوع اليومية وشكل اليومية العامة
حالات اليومية العامة:

اليومية بدون عملة وبدون مراكز
اليومية بالعملة وبدون مراكز
اليومية بدون عملة وبالمراكز
اليومية بالعملة وبالمراكز
اليومية بالعملة ومركز واحد
اليومية بدون عملة وبمركز واحد

عدد مستويات توزيع المراكز
يترتب على الخيار السابق إمكانية توزيع السطر علي مستوى واحد او مستوين
توزيع السطر على المراكز في المستوى
يترتب على الخيار السابق إمكانية توزيع السطر على المراكز في المستوى مرة واحدة أو مرتين
الاحتفاظ بالقيود الملغاة “نعم”
يترتب على الخيار السابق إمكانية استرجاع القيود التي يتم حذفها من خلال نافذة استعادة القيود الملغاة وعند حذف قيد يومية وإدخال قيد جديد لا يأخذ هذا القيد الجديد مسلسل القيد المحذوف حيث يمكن استرجاعه عند الطلب بنفسمسلسله السابق وإذا أراد المستخدم إدخال قيد جديد بنفس المسلسل يتم حذف القيود الملغاة أولا من خلال نافذة حذف القيود الملغاة ثم إدخال القيد الجديد بنفس المسلسل
عدم الاحتفاظ بالقيود الملغاة “لا”
يترتب على الخيار السابق فقد إمكانية استرجاع القيود التي يتم حذفها وعند حذف قيد يومية وإدخال قيد جديد يأخذ هذا القيد الجديد مسلسل القيد المحذوف مباشرة حيث لا يمكن استرجاعه عند الطلب على الإطلاق
إمكانية إضافة سطور فارغة “نعم”
يترتب على الخيار السابق إمكانية إضافة سطور إضافية لاستكمال شرح القيد فارغة من رقم الحساب والمبالغ بشرط تساوي جانبي القيد المدين والدائن ولا يظهر النظام رسائل تحذير لإدخال رقم الحساب أو إدخال المبلغ في السطر الإضافيالمخصص لاستكمال شرح القيد
عدم إضافة سطور فارغة “لا”
يترتب على الخيار السابق إظهار النظام رسائل تحذير لإدخال رقم الحساب وإدخال المبلغ في السطر المخصص لتسجيل أحد أطراف القيد
السماح بتعديل المسميات “نعم أو لا”
مدى التقارير “ عدم إظهار قيمة ابتدائية أو إظهار قيمة ابتدائية بأكبر مدى أو إظهار اخر قيمة”


بطاقة الخانات العشرية
يتم فيها اختيار:
تحديد شكل ظهور الأرقام العشرية في النماذج والتقارير لكل من:
القيم والأرصدة-العملات-النسب-إظهار فاصل الآلاف:


إدخال بيانات العملة

يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أكواد العملات فيبدأ المستخدم باختيار مفتاح جديد ثم يدخل كود العملة واسم العملة و سعر التحويل وأخر تعديل في هذا السعر. وأخر تعديل يظهر به تاريخ اليوم الحالي ويمكن تعديله أما سعر التحويلللعملة فهو بالنسبة للعملة المحلية التي تم تعريفها من خلال بيانات المنشأة. كما يمكن كتابة أي ملاحظات أخرى يراد إدخالها مع هذه العملة.وبعد الانتهاء من إدخال بيانات العملة الأولى يتم نقر مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل بيانات هذه العملةثم يبدأ المستخدم في إدخال بيانات عملة جديدة وهكذا ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه العملة بعد حفظ بياناتها وذلك بنقر مفتاح تراجع ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه العملة بعد إجراء عملية الحفظ بنقر مفتاح حذفكما يستطيع المستخدم استعراض سجلات العملات من خلال اسهم الحركة حيث يتم نقر مفتاح سجل سابق للذهاب إلى بيانات العملة السابقة في التسجيل ونقر مفتاح السجل التالي للذهاب إلى بيانات العملة التالية وكذلك يمكن للمستخدمنقر مفتاح أول سجل للذهاب إلى العملة الأولى ونقر مفتاح أخر سجل للذهاب إلى بيانات أخر عملة تم تسجيلها ويمكن للمستخدم الذهاب إلى بيانات عملة محددة من خلال خاصية الانتقاء بنقر الحقل المراد البحث عنه سواء كود العملة أواسم العملة وبعد الانتهاء من إجراء العمليات السابقة يتم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة بيانات العملات
ملحوظة
تستخدم العملة المحلية في إعداد تقارير الحسابات الختامية كتقرير حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر أو حساب التشغيل في المنشأت الصناعية وحساب الدخل وقائمة الميزانية العمومية حيث تحول جميع الحسابات التي تم تسجيلهابالعملة الأجنبية إلي هذه العملة من خلال تحديد أسعار هذه العملات بالنسبة للعملة المحلية من خلال بيانات العملات ثم عمل إعادة تقيم لقيم هذه الحسابات من خلال نافذة إعادة تقيم العملات ويتم حساب فرق القيم وترحيله على حسابأرباح أو خسائر رأسمالية وعمل قيد محاسبي به في اليومية العامة آليا.


اكواد اليومية الفرعية
يستخدم هذا الاختيار في تكوين يوميات مساعدة فرعية كيوميات المشتريات أو يوميات المبيعات حيث يتم اختيارها أثناء إدخال قيد مبيعات أو قيد مشتريات في اليومية العامة ليسهل استعراض القيود بدلالة اليوميات الفرعية المسجلة فيهاولإدخال أكواد اليوميات الفرعية فيبدأ المستخدم باختيار مفتاح جديد ثم يدخل كود اليومية واسم اليومية.وبعد الانتهاء من إدخال بيانات اليومية الأولى يتم نقر مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل كود هذه اليومية ثم يبدأ المستخدم في إدخال كوداليومية جديدة وهكذا ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه كود اليومية بعد حفظها وذلك بنقر مفتاح تراجع ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه اليومية بعد إجراء عملية الحفظ بنقر مفتاح حذف كما يستطيع المستخدم استعراضسجلات اليوميات من خلال اسهم الحركة حيث يتم نقر مفتاح سجل سابق للذهاب إلى بيانات اليومية السابقة في التسجيل ونقر مفتاح السجل التالي للذهاب إلى بيانات اليومية التالية وكذلك يمكن للمستخدم نقر مفتاح أول سجل للذهاب إلىاليومية الأولى ونقر مفتاح أخر سجل للذهاب إلى بيانات أخر يومية تم تسجيلها ويمكن للمستخدم الذهاب إلى بيانات يومية محددة من خلال خاصية الانتقاء بنقر الحقل المراد البحث عنه سواء كود يومية أو اسم يومية وبعد الانتهاء من إجراءالعمليات السابقة يتم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة اكواد اليوميات الفرعية
ملحوظة
الكود 1 والكود 2 مخصص ليومية سندات القبض ويومية سندات الدفع


اكواد شرح السطور
يستخدم هذا الاختيار في تسجيل شروحات لقيود يومية يتم استدعاؤها آليا في نوافذ الييومية العامة لتقليل الوقت المستغرق في تكرار كتابة شرح القيد
ولتسجيل شرح يقوم المستخدم باختيار مفتاح جديد ثم يدخل كود الشرح والشرح.وبعد الانتهاء من إدخال بيانات كود الشرح الاول يتم نقر مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل كود هذا الشرح ثم يبدأ المستخدم في إدخال كود شرح جديدوهكذا


اكواد ابواب الحسابات
يستخدم هذا الاختيار في تكوين ابواب حسابات حيث يتم اختيارها أثناء إدخال بيانات الحساب في نافذة دليل الحسابات
ليسهل استعراض الحسابات بدلالة ابواب الحسابات المسجلة فيها ولإدخال كود باب حساب فيبدأ المستخدم باختيار مفتاح جديد ثم يدخل كود اليومية واسم اليومية.وبعد الانتهاء من إدخال بيانات اليومية الأولى يتم نقر مفتاح الحفظ حيثيتم تسجيل كود هذه اليومية ثم يبدأ المستخدم في إدخال كود اليومية جديدة وهكذا ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه كود اليومية بعد حفظها وذلك بنقر مفتاح تراجع ويمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل هذه اليومية بعد إجراءعملية الحفظ بنقر مفتاح حذف كما يستطيع المستخدم استعراض سجلات اليوميات من خلال اسهم الحركة حيث يتم نقر مفتاح سجل سابق للذهاب إلى بيانات اليومية السابقة في التسجيل ونقر مفتاح السجل التالي للذهاب إلى بيانات اليوميةالتالية وكذلك يمكن للمستخدم نقر مفتاح أول سجل للذهاب إلى اليومية الأولى ونقر مفتاح أخر سجل للذهاب إلى بيانات أخر يومية تم تسجيلها ويمكن للمستخدم الذهاب إلى بيانات يومية محددة من خلال خاصية الانتقاء بنقر الحقل المرادالبحث عنه سواء كود يومية أو اسم يومية وبعد الانتهاء من إجراء العمليات السابقة يتم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة اكواد اليوميات الفرعية


اكواد ابواب المراكز
يستخدم هذا الاختيار في تسجيل جميع ابواب المراكز
ولتسجيل كود باب يقوم المستخدم باختيار مفتاح جديد ثم يدخل كود الباب واسم الباب.وبعد الانتهاء من إدخال بيانات الباب الأولى يتم نقر مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل كود هذه الباب ثم يبدأ المستخدم في إدخال كود باب جديدوهكذا

دليل الحسابات
يتم من خلال هذا الاختيار تصميم دليل الحسابات في أي عدد من المستويات تبدأ من المستوى الأول الذي يشمل الحسابات الرئيسية ثم المستوى الثاني الذي قد يمثل حسابات رئيسية أو حسابات فرعية حسب موقعه من شجرة دليلالحسابات. ويقوم المستخدم بإدخال دليل محاسبي جديد بالأسلوب الأتي:.
1-يتم اختيار مفتاح جديد ثم إدخال الحسابات الرئيسية أولاً ، فيكون أول حساب هو نفسه الحساب الرئيسي وليكن في حقل رقم الحساب 10000000 ثم في حقل رقم الحساب الرئيسي يتم إدخال نفس الرقم ثم الانتقال إلى حقااسم الحساب وإدخال الأصول ونوع الحساب رئيسي حيث سوف يتفرع منه حسابات أخرى وطبيعة الحساب مدينة والحساب الختامي ميزانية ثم اختيار مفتاح "حفظ سجل"
(وينطبق على حساب الأصول – حساب الخصوم –حساب المصروفات – حساب الإيرادات)
2- ثم يتم نقر مفتاح جديد لإدخال رقم حساب الأصول المتداولة 11000000 وعند اختيار الحساب الرئيسي يتم اختيار رقم حساب الأصول من المستعرض ونوع الحساب رئيسي حيث سوف يتم إدراج حساب النقدية اسفل منهوحساب البنك وحساب البضاعة
3- يتم إدخال أول حساب فرعى متفرع من هذا الحساب الرئيسي وليكن 11100000 حساب النقدية
3-يتم إدخال الحسابات الفرعية الأخرى بنفس الطريقة ولتكن 11200000 حساب البنك – 11300000 حساب البضاعة
4-يتم إدخال حساب رئيسي آخر وليكن 12000000 الأصول الثابتة
5-يتم إدخال الحسابات الفرعية المتفرعة من هذا الحساب الرئيسي مثل حساب المباني 12100000 – حساب السيارات 12200000 - حساب الأراضي 12300000
6-يتم إدخال أي عدد من الحسابات الرئيسية والفرعية بنفس الطريقة.
ملاحظات
تستخدم نافذة دليل الحسابات في تكويد جميع الحسابات التي يتم التعامل والتسجيل فيها والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام (حسابات الأصول – حسابات الخصوم – حسابات المصروفات – حسابات الإيرادات)
حيث يتم توصيف كل حساب طبقا لطبيعة هذا الحساب
-الحساب الرئيسي
هو حساب سوف يتم إنشاء حسابات متفرعة منه وهذا الحساب لايتم عليه حركة كحساب المصروفات في حالة إنشاء حسابات فرعية من حساب المصروفات مثل حساب الأجور والمهايا وحساب التأمينات وحساب الدعايةوالإعلان ....الخ ويمكن استعراض الحسابات الرئيسية التي تم إدخالها من خلال مستعرض الحسابات
- الحساب الفرعي
هو حساب فرعي من الحساب الرئيسي وهو الحساب الذي سوف يتم عليه حركات (قيود يومية)
مثل حساب الأجور والمهايا فهو حساب فرعي من الحساب الرئيسي المصروفات و يجب أن يكون رقم الحساب الفرعي أكبر من الحساب الرئيسي له.
- طبيعة الحساب
الحساب المدين هو حساب ينتمي لحسابات الأصول أو حسابات المصروفات
الحساب الدائن حساب ينتمي لحسابات الخصوم أو حسابات الإيرادات
- الحساب الختامي
عبارة عن أين يظهر هذا الحساب في نهاية الفترة المحاسبية في القوائم المالية كحساب المشتريات وحساب المبيعات تظهر في حساب المتاجرة وكحساب الإجور والمهايا وحساب التأمينات في حساب الأرباح والخسائر وكحسابالنقدية وحساب البنك في قائمة الميزانية
- كود باب الحساب
هي اكواد تم إنشاؤها في نافذة اكواد أبواب الحسابات حيث يسهل استدعاء هذا الحساب بناء على الباب التابع ه
- الرقم التحليلي للحساب
يتم إعطاء بعض الحسابات ذات الطبيعة المشتركة رقم تحليلي مشترك حيث يتم استخدامه في تقارير الحسابات لاستخلاص نتائج مالية عن هذه الحسابات أو طباعة يوميات مساعدة لمجموعة من الحسابات مشتركة في رقم تحليلي
- عملة الحساب
يمكن إدخال عملات أو أرصدة افتتاحية للحسابات الفرعية فقط حيث يمكن استعراض العملات من خلال القائمة المنسدلة في حالة اختيار نوع اليومية العامة يومية بعملة .
- التوزيع على مراكز التكلفة
يستخدم هذا الاختيار في تحديد ما إذا كان الحساب يجب توزيع قيمته على مركز او مراكز تكلفة لتحديد المسئول عن المصروف أو الإيراد وتحديد ربحية كل مركز وهذا الاختيار متاح فقط في حالة اختيار نوع اليومي العامةيومية بمراكز تكلفة
- استخدام الأصفار
يمكن استخدام الأصفار في بناء أرقام الدليل أو الاستغناء عنها
مثال
1-شجرة الأصول

2-شجرة الخصوم

3-شجرة الإيرادات

4-شجرة المصروفات


الدليل الشجري

يتم من خلال هذا الاختيار تصميم دليل الحسابات في أي عدد من المستويات تبدأ من المستوى الأول الذي يشمل الحسابات الرئيسية ثم المستوى الثاني الذي قد يمثل حسابات رئيسية أو حسابات فرعية حسب موقعه من شجرة دليلالحسابات. ويقوم المستخدم بإدخال دليل محاسبي جديد بالأسلوب الأتي:
يتم تكويد أربع مجموعات في دليل الحسابات ويلاحظ المستخدم تشابه أسلوب تصميم الدليل الشجري مع برنامج مستكشف النوافذ.
مثال
1-شجرة الأصول

2-شجرة الخصوم

3-شجرة الإيرادات

4-شجرة المصروفات


الأرصدة الشهرية للحسابات
تستخدم هذه النافذة في إدخال الرصيد الشهري لكل حساب حيث تظهر قائمة بجميع الحسابات تم ترتيب ظهورها على أساس رقم الحساب فيبدأ المستخدم باختيار الشهر المراد إدخال أرصدة لحساب أو حسابات فيه باستخدام اسهم الحركةللتنقل بين شهور السنة الميلادية ثم اختيار وإدخال قيم الأرصدة له غير الحالية “مدين سنة سابقة - دائن سنة سابقة - مدين قبل سابقة - دائن قبل سابقة - رصيد تقديري” ثم نقر مفتاح الحفظ وبعد الانتهاء من تسجيل أرصدة شهر يتم الانتقالإلى الشهر التالي حتى الانتهاء من إدخال أرصدة الشهر الأخير ثم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة الأرصدة الشهرية للحسابات

مراكز التكلفة

بطاقة مراكز التكلفة
مركز التكلفة هو عبارة عن إدارة أو قسم يتم تحميل مصروفات الإهلاك عليه حتى يمكن للمؤسسة المستخدمة للنظام تحقيق المراقبة المالية لاحد مشروعاتها أو أحد أقسامها وذلك حتى يمكن تسجيل الحركات المالية المختلفة التي تتم لهذا المشروع أولهذا القسم بصورة منفصلة عن باقي أقسام ومشروعات المؤسسة. والبرنامج يتيح للمستخدم إنشاء مراكز تكلفة رئيسية وأخرى فرعية وهذه بدورها يمكن أن تؤدى إلى مراقبة الحركات المالية المختلفة لمشروعات فرعية ضمن مشروع رئيسي خاصبالمؤسسة التي يخدمها النظام.
ويتم ذلك من خلال نافذة دليل المراكز بنقر مفتاح جديد وثم يبدأ في إدخال بيانات المركز. مثل رقم المركز والمركز الرئيسي التابع له واسم المركز ونوع المركز وكود الباب التابع له المركز والرقم التحليلي كما يظهر مستوى المركز إذا كانرئيسيا أو فرعيا وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المراكز يتم اختيار مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل هذه البيانات ثم نتقل المستخدم لبطاقة الارصدة الاجمالية او الشهرية لإدخال أرصدة هذا المركز
ملحوظة:
1-يستطيع المستخدم إدخال أرصدة المركز الاجمالية من خلال بطاقة الارصدة الاجمالية فيتم إدخال ارصدة المركز السنة للسنة السابقة وكذلك للسنة قبل سابقة اما الارصدة الحالية فلا يمكن إدخالها إلا من خلال إدخال الحركات
2- يستطيع المستخدم إدخال أرصدة المركز الشهرية من خلال بطاقة الارصدة الشهرية فيتم إدخال ارصدة المركز السنة للسنة السابقة وكذلك للسنة قبل السابقة بشكل شهري بإدخال تفاصيل الشهور اما الارصدة الحالية فلا يمكن إدخالها إلا منخلال إدخال الحركات ايضا كالارصدة الحالية الاجمالية
3-يستطيع المستخدم تكويد مراكز التكلفة بشكل شجري بنفس الطريقة السابق شرحها في نافذة دليل الحسابات ولا يشترط ذلك.

الأرصدة الشهرية للمراكز
تستخدم هذه النافذة في إدخال الرصيد الشهري لكل مركز حيث تظهر قائمة بجميع المراكز تم ترتيب ظهورها على أساس رقم المركز فيبدأ المستخدم باختيار الشهر المراد إدخال أرصدة لمركز أو مجموعة مراكز فيه باستخدام اسهم الحركة للتنقلبين شهور السنة الميلادية وإدخال قيم الأرصدة غير الحالية له “مدين سنة سابقة - دائن سنة سابقة - مدين قبل سابقة - دائن قبل سابقة - رصيد تقديري” ثم نقر مفتاح الحفظ وبعد الانتهاء من تسجيل أرصدة شهر يتم الانتقال إلى الشهر التاليحتى الانتهاء من إدخال أرصدة الشهر الأخير لأخر مركز ثم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة الأرصدة الشهرية للمراكز


مراكز الحسابات
تستخدم هذه النافذة في توزيع أرصدة حساب على مراكز حيث يبدأ المستخدم باختيار الحساب من خلال خاصية البحث والانتقاء بنقر حقل البحث نقرأ مزوجا “كود الحساب أو اسم الحساب” او من خلال اسهم الحركة ثم من خلال السطوريتم إدخال نسب التوزيع مع تفصيل الشهور للحساب الواحد


تصميم التقارير الختامية

من خلال هذا الاختيار يمكن توصيف التقارير الختامية وذلك من خلال نافذة تصميم التقارير الختامية حيث يختار المستخدم التقرير المطلوب سواء كان تقرير المتاجرة والتشغيل أو تقرير الأرباح والخسائر أو تقرير الميزانية أو التقرير الإضافيوذلك باستخدام أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى ثم يتم إدخال الجانب المدين أو الجانب الدائن باستخدام وظائف “ رقم حساب - قيمة ثابتة - عنوان - معادلة “ مع التحكم في إمكانية إظهار أو إخفاء السطر. ورقم الحساب يعنىاستخدام حساب سبق إدخاله في دليل الحسابات. وقيمة ثابتة تعنى إدخال المستخدم لقيمة في التقرير “ سابق - حالي - تقديري “ والعنوان يسمح للمستخدم بكتابة نص كعنوان لكل مجموعة من السطور أما معادلة فتسمح بوظائف الجمعوالطرح والضرب والقسمة. وبعد اختيار المستخدم لمحتويات السطر في الجانبين المدين والدائن يتم الضغط على مفتاح إضافة سطر ليتم إضافته إلى تصميم التقرير ثم الضغط على مفتاح حفظ وبعدها يظهر مفتاح “تصميم المعادلة “ ويتمالضغط عليه لوضع المعادلة وهكذا حتى يتم توصيف جميع سطور التقرير المطلوب. ويمكن إضافة أي عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أي سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على المفتاح “إلغاء “. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد التقارير الختامية يتم اختيار “ حفظ “حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم في إدخال بيانات تقرير ختامي جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي تقرير ختامي وذلك باختيار “إلغاء”.كما يمكن استعراض بيانات التقارير التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول تقرير ختامي أو آخر تقرير ختامي حسب الحاجة. ويمكن اختيار “ انتقاء “ للذهاب إلى تقرير ختاميمحدد. ويستطيع المستخدم اختيار “ تراجع “ إذا أراد عدم تسجيل بيانات التقرير الختامي.
ملاحظة:
في التقارير الختامية يشترط لقبول حساب في تقرير ما أن يكون سبق توصيفه فى دليل الحسابات لنفس التقرير “ مثال: حساب المبيعات يتم توصيفه في دليل الحسابات على أنه يظهر في تقرير المتاجرة وبذلك يسمح بعمل هذا الحساب فيتقرير المتاجرة عند التصميم “ وهكذا. وذلك باستثناء التقرير الإضافي فيمكن ظهور جميع الحسابات فيه دون فرق.


لاستعراض التقرير الختامي يقوم المستخدم بعمل الآتي:
1-توصيف التقرير الختامي كما تم توضيحه في النافذة السابقة
2-يتم التأكد من إجراء ترحيل جميع قيود اليومية
3-يقوم المستخدم بإعداد ميزان المراجعة
4-نقر مفتاح التقارير في النافذة السابقة
5-يتم تحديد رقم الشهر 12 في حالة انتهاء السنة المالية بنهاية شهر 12
6-تحديد شكل التقرير “تقرير طولي أو تقرير عرضي”
7-تحديد البيانات التي يحتاجها المستخدم في التقرير كان يظهر التقرير بدون أرقام الحسابات مكتفيا باسم الحساب فقط أو مقارنة أرصدة الحسابات بنفس أرصدة الحسابات في السنوات السابقة
8- نقر مفتاح الإعداد
9-ثم اختيار التقرير المراد استعراضه او طباعته

توصيف المؤشرات
تستخدم نافذة توصيف المؤشرات في التحليل المالي من خلال استخدام النسب المالية لمقارنة عناصر الميزانية العمومية وعناصر قوائم الدخل فيبدأ المستخدم بالتحرك بالأسهم لاختيار النسبة المالية “المؤشر” المراد قياسه أو التحليل المالي له فيظهرللمستخدم كود المؤشر والهدف المالي من المؤشر “قياس السيولة – قياس الفاعلية المالية – قياس الأداء – قياس الربحية “ واسم المؤشر ويظهر أيضا الشرح الخاص بالمؤشر والمعادلة المستخدمة في حساب المؤشر المالي ثم من خلال حقولالمستعرضات يتم إدخال او اختيار أرقام الحسابات الداخلة في أطراف المعادلة ثم تظهر القيمة الفعلية والقيمة المثلى للمؤشر بعد نقر مفتاح "حفظ سجل"


حركات يومية

يتم إدخال الحركات الأساسية من خلال قائمة الحركات اليومية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه الحركات ما يلي:
<> اليومية العامة
<> إعداد القيود الآلية
<> إعداد القيود الدورية
<> القيود العكسية

نوع اليومية

هناك عدة حالات مختلقة لليومية العامة يتم اختيارها من خلال بطاقة نوع اليومية:

<> اليومية بدون عملة وبدون مراكز
<> اليومية بالعملة وبدون مراكز
<> اليومية بدون عملة وبالمراكز
<> اليومية بالعملة وبالمراكز
<> اليومية بالعملة ومركز واحد
<> اليومية بدون عملة وبمركز واحد

عدد مستويات توزيع المراكز
يترتب على الخيار السابق إمكانية توزيع السطر علي مستوى واحد او مستوين
توزيع السطر على المراكز في المستوى
يترتب على الخيار السابق إمكانية توزيع السطر على المراكز في المستوى مرة واحدة أو مرتين
الاحتفاظ بالقيود الملغاة “نعم”
يترتب على الخيار السابق إمكانية استرجاع القيود التي يتم حذفها من خلال نافذة استعادة القيود الملغاة وعند حذف قيد يومية وإدخال قيد جديد لا يأخذ هذا القيد الجديد مسلسل القيد المحذوف حيث يمكن استرجاعه عند الطلب بنفسمسلسله السابق وإذا أراد المستخدم إدخال قيد جديد بنفس المسلسل يتم حذف القيود الملغاة أولا من خلال نافذة حذف القيود الملغاة ثم إدخال القيد الجديد بنفس المسلسل
عدم الاحتفاظ بالقيود الملغاة “لا”
يترتب على الخيار السابق فقد إمكانية استرجاع القيود التي يتم حذفها وعند حذف قيد يومية وإدخال قيد جديد يأخذ هذا القيد الجديد مسلسل القيد المحذوف مباشرة حيث لا يمكن استرجاعه عند الطلب على الإطلاق
إمكانية إضافة سطور فارغة “نعم”
يترتب على الخيار السابق إمكانية إضافة سطور إضافية لاستكمال شرح القيد فارغة من رقم الحساب والمبالغ بشرط تساوي جانبي القيد المدين والدائن ولا يظهر النظام رسائل تحذير لإدخال رقم الحساب أو إدخال المبلغ في السطر الإضافيالمخصص لاستكمال شرح القيد
عدم إضافة سطور فارغة “لا”
يترتب على الخيار السابق إظهار النظام رسائل تحذير لإدخال رقم الحساب وإدخال المبلغ في السطر المخصص لتسجيل أحد أطراف القيد
السماح بتعديل المسميات “نعم أو لا”
مدى التقارير “ عدم إظهار قيمة ابتدائية أو إظهار قيمة ابتدائية بأكبر مدى أو إظهار اخر قيمة”

اليومية بدون عملة وبدون مراكز

يستخدم هذا النوع من اليومية في حالة عدم استخدام الشركة لمراكز التكلفة وكذلك في حالة عدم وجود حسابات بعملة غير العملة المحلية. ويتم من خلال هذا الاختيار إدخال قيود اليومية العامة حيث يتم إدخال مسلسل المستند “يقوم البرنامج بإعطاء مسلسل لكل قيد جديد آلياً “ ورقم المستند والشرح والتاريخ “يظهر تاريخ اليوم في حقل التاريخ حيث يمكن تعديله “ واليومية الفرعية والكود التحليلي “وهى بيانات إضافية تفيد المستخدم في تمييز بعضالقيود ومتابعتها” ثم يتم إدخال القيود من خلال الجدول الموجود في نافذة اليومية العامة.
ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete

اليومية بالعملة وبدون مراكز

يستخدم هذا النوع من اليومية في حالة عدم استخدام مراكز التكلفة مع وجود حسابات بعملة غير العملة المحلية. ويتم من خلال هذا الاختيار إدخال قيود اليومية العامة بالعملة حيث يتم إدخال مسلسل المستند “ يقوم البرنامج بإعطاءمسلسل لكل قيد جديد آلياً “ ورقم المستند والشرح والتاريخ “ يظهر تاريخ أخر قيد في حقل التاريخ حيث يمكن تعديله “ واليومية الفرعية والكود التحليلي “ وهى بيانات إضافية تفيد المستخدم في تمييز بعض القيود ومتابعتها” ونوعالقيد “عادي - آلي - دوري “ ثم يتم إدخال القيود من خلال الجدول الموجود في نافذة اليومية العامة ولكن بإضافة سعر تحويل العملة مع إمكانية تعديل القيمة بعد التحويل.
ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete

اليومية بدون عملة وبالمراكز

يستخدم هذا الاختيار في حالة استخدام مراكز التكلفة مع عدم وجود حسابات بعملة غير العملة المحلية يتم من خلال هذا الاختيار إدخال قيوداليومية العامة بالمراكز حيث يتم إدخال مسلسل المستند “ يقوم البرنامج بإعطاء مسلسللكل قيد جديد آلياً “ ورقم المستند والشرح والتاريخ “ يظهر تاريخ آخر قيد في حقل التاريخ حيث يمكن تعديله “ واليومية الفرعية والكود التحليلي “ وهى بيانات إضافية تفيد المستخدم في تمييز بعض القيود ومتابعتها” ونوع القيد“عادي - آلي - دوري “ ثم يتم إدخال القيود من خلال الجدول العلوي كما يمكن توزيع كل سطر في القيد على عدد غير محدود من المراكز بشرط تساوى إجمالي القيمة الموزعة مع قيمة سطر القيد من خلال الجدول السفلي.

ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete

اليومية بالعملة والمراكز

يستخدم هذا الاختيار في حالة استخدام مراكز التكلفة مع وجود حسابات بعملة غير العملة المحلية. ويتم من خلال هذا الاختيار إدخال قيود اليومية العامة بالعملة والمراكز حيث يتم إدخال المسلسل “ يقوم البرنامج بإعطاء مسلسل لكلقيد جديد آلياً “ ورقم المستند والشرح ثم التاريخ “ يظهر تاريخ آخر قيد في حقل التاريخ حيث يمكن تعديله “ واليومية الفرعية والكود التحليلي “ وهى بيانات إضافية تفيد المستخدم في تمييز بعض القيود ومتابعتها” ونوع القيد“عادي - آلي - دوري “ ثم يتم إدخال القيود من خلال الجدول العلوي مع إدخال سعر تحويل العملة كما يمكن توزيع كل سطر في القيد على عدد غير محدود من المراكز بشرط تساوى إجمالي القيمة الموزعة مع قيمة سطر القيد منخلال الجدول السفلي.
ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete

يومية بالعملة ومركز واحد
حيث يتم من خلال هذا النوع من اليومية إدخال القيد المحاسبي بالنقد الأجنبي مع توزيع مبلغ القيد على مركز واحد فقط على نفس السطر من طرفي القيد لان التوزيع على مركز واحد
ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete

يومية بدون عملة ومركز واحد
حيث يتم من خلال هذا النوع من اليومية إدخال القيد المحاسبي بالنقد المحلي مع توزيع مبلغ القيد على مركز واحد فقط على نفس السطر من طرفي القيد لان التوزيع على مركز واحد
ملاحظات
-لا يوجد حد أقصى لعدد سطور القيد.
-يظهر أسفل البطاقة إجمالي حيث يبين للمستخدم توازن جانبي القيد من عدمه.
-لا يمكن حفظ البطاقة إلا عند تساوى جانبي القيد
- لاستعراض الأرصدة يمكن استخدام مفتاح F5
- لنسخ البيانات يمكن استخدام مفتاح F6
- لحفظ البيانات يمكن استخدام مفتاح F2
- لتصفح المستعرض يمكن استخدام مفتاح F3
- للانتقال بين الجداول يمكن استخدام مفتاح F7
- للبحث داخل حقل يمكن استخدام مفتاح F3
- لإدراج سجل جديد يمكن استخدام مفتاح F9
- لإلغاء سطر من الجدول يمكن استخدام Ctrl + Delete


“إعداد القيود الآلية”

يستخدم هذا الاختيار في تكوين القيود الآلية “تكرار كل قيد تم تعليمه أو تحديده بأنه قيد آلي بنفس مبلغ القيد وبنفس أطراف القيد”. ونفس المواصفات المحددة للقيد الآلي في نافذة اليومية العامة حيث يقوم المستخدم بإدخال التاريخالمطلوب إعداد القيود الآلية عنده وهو التاريخ الذي يأخذه القيد الجديد المعد من خلال هذا الإجراء ثم نقر مفتاح “ تنفيذ “.

إعداد القيود الدورية

يستخدم هذا الاختيار في تكوين القيود الدورية “تكرار كل قيد تم تعليمه أو تحديده بأنه قيد دوري بنفس مبلغ القيد وبنفس أطراف القيد”. مع تحديد التاريخ المطلوب إعداد القيود الدورية عنده وهو التاريخ الذي يأخذه القيد الجديد المعدمن خلال هذا الإجراء ثم نقر مفتاح “تنفيذ”.

القيود العكسية

يتم من خلال هذا الاختيار تحديد القيود المطلوب تكوين قيود عكسية لها وتحديد تاريخ القيود العكسية. واهم استخدام للقيود العكسية
1-في عمليات المراجعة الداخلية لتصحيح الأخطاء حيث يراد الإشارة إلى وجود خطاء وانه تمت معالجته
2- في عمليات تسجيل قيود إقفال الدفاتر حيث يقوم المستخدم بإعداد قيد يقوم المستخدم فيه بإغلاق حسابات الأصول والخصوم
“طرف مدين” من حساب الأصول إلى حساب الخصوم “طرف دائن”
وهو قيد يحتوي على جميع حسابات الأصول “الحسابات الفرعية من الأصول” في مقابل جميع حسابات الخصوم “الحسابات الفرعية من الخصوم” ويتم هذا القيد في نهاية الفترة المحاسبية
وفي بداية الفترة المحاسبية يتم عكس هذا القيد ليصبح قيد افتتاح الدفاتر
وذلك من خلال إدخال بيانات القيود من مسلسل إلى مسلسل أو من قيد إلى قيد أو من تاريخ إلى تاريخ في حالة عمل قيود عكسية لمجموعة قيود تمت خلال هذا المدى الزمني أو من تحليلي إلى تحليلي حيث قد تم تميز هذه القيود المراد حذفهابأرقام تحليلية. وبعد الانتهاء من تحديد القيد أو القيود المطلوبة يتم الضغط على مفتاح “ إعداد القيود العكسية”.حيث يسجل النظام قيد عكسي لهذا القيد بجعل الطرف المدين دائن وجعل الطرف الدائن مدين.

قائمة إعداد دوري
يتم إجراء عمليات الترحيل من خلال قائمة إعداد دوري. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه العمليات ما يلي:
ترحيل قيود اليومية
إلغاء ترحيل قيود اليومية
موازين المراجعة
إعادة تقييم العملات
إلغاء قيود إعادة تقييم العملات
وظائف مساعدة<<
الترحيل لليومية العامة
استعادة القيود الملغاة
حذف القيود الملغاة
تصفير الدليل والمراكز

ترحيل قيود اليومية

يتم من خلال هذا الاختيار ترحيل قيود اليومية التى تمت من خلال اليومية العامة إلى دليل الحسابات وتوزيع هذه القيود على مراكز التكلفة في حالة استخدام مراكز التكلفة. وتعنى عملية الترحيل التأثير على الحسابات المختلفة في دليلالحسابات من واقع القيم المسجلة في قيود اليومية وذلك كخطوة أولى لعملية إعداد موازين المراجعة التي سيتم شرحها بالتفصيل.
أما عملية التوزيع فتعنى التأثير على دليل مراكز التكلفة بالقيم المذكورة في القيود أمام كل مركز فى حالة استخدام هذه الخاصية. حيث يختار المستخدم القيود المطلوب ترحيلها باستخدام الحقول من مسلسل إلى مسلسل ومن قيد إلى قيد وهكذا.ويمكن للمستخدم اختيار جميع أنواع القيود أو بعض منها من خلال نوع اليومية ثم الضغط على مفتاح “ التنفيذ “. ويمكن للمستخدم الضغط على مفتاح الاختيار “ إلغاء الترحيل “ لإلغاء تأثير القيود على دليل الحسابات وعلى دليل مراكزالتكلفة أيضا.
ملحوظة
بعد إجراء عملية الترحيل يلاحظ المستخدم أنه لا يمكن التعديل في بيانات القيد “تاريخ القيد – رقم القيد التحليلي – شرح القيد- ارقام الحسابات – مبلغ القيد” في اليومية العامة

إلغاء ترحيل قيود اليومية
عند أجراء عملية إلغاء ترحيل قيود اليومية يتم من خلال هذا الإجراء الأتي:
1-إلغاء التأثير على أرصدة الحسابات التي استخدمت في القيد حيث يتم إلغاء تأثير الحركات المالية “قيود اليومية”.
2-التأثير علي أرصدة مراكز التكلفة في حالة استخدام “يوميه بمراكز” فيتم إلغاء تحميل الإيراد أو المصرف الناتج عن هذا القيد أو السند علي المركز أو المراكز التي أحدثت هذه التكلفة.
3-بعد عملية الترحيل لا يمكن التعديل في قيد اليومية حيث يجب علي المستخدم إلغاء الترحيل أولا ثم الترحيل.

موازين المراجعة

يتم من خلال هذا الاختيار إعداد موازين المراجعة لتشمل آخر الحركات المالية التي تمت على الحسابات المختلفة. حيث يحدد المستخدم ما إذا كان يريد إعداد موازين الحسابات أم إعداد موازين المراكز.
ملاحظات
يتم إعداد ميزان المراجعة بعد أعداد عملية الترحيل في حالة الترحيل غير المباشر
لا بد من إعداد ميزان المراجعة حتى يتسنى للمستخدم استعراض التقارير الختامية
يقوم النظام باعدا الميزان بنوعيه “بالمجاميع والأرصدة” والتي يمكن استعراضها من خلال تقارير ميزان المراجعة

إعادة تقييم العملات

نظرا للتغير المستمر في أسعار العملات المستخدمة في العمليات الحسابية والحركات المالية على أرقام الحسابات المختلفة في دليل الحسابات، فقد أصبح من الضروري وجود وسيلة معينة تعمل على تعديل الأرصدة بالعملة المحلية بما يتماشى معالأسعار الجديدة لتحويل العملات. من هنا كانت أهمية إنشاء برنامج إعادة التقييم لضمان أعلى مستويات الدقة في الأرصدة حيث يقوم النظام بإعادة التقييم لكل الحسابات التي تكون بعملة غير العملة المحلية مع مقارنة التقييم بالرصيدالفعلي لهذا الحساب ووضع الفارق في حساب إعادة التقييم حسب نوعه إذا كان ربحا أو خسارة مع إنشاء قيد محاسبي لإثبات هذه العملية في اليومية العامة آليا. حيث يحدد المستخدم تاريخ إعادة التقييم ويحدد رقم حساب فرق العملة ثميضغط على المفتاح “ إعادة تقييم العملات “. وذلك بعد تعديل السعر الجديد للعملة في بطاقة بيانات العملات.
مثال
1-تم شراء معدات بقيمة 1000 دولار بسعر صرف الدولار 5 جنيه في بداية السنة المالية 1/1/2002
فتم تسجيل القيد كالتالي
“ 1000دولار”5000 من حـ المعدات
5000 إلى حـ النقدية
2- عند تغير سعر الدولار في نهاية السنة المالية في نافذة العملات “بالزيادة” ليصبح سعر صرف الدولار 6 جنيه
ثم عمل إعداد لإعادة تقيم العملات فيصبح القيد في اليومية العامة
1000 من حـ المعدات
1000 إلى حـ فرق العملة
3- عند تغير سعر الدولار في نهاية السنة المالية في نافذة العملات “بالنقص” ليصبح سعر صرف الدولار 4 جنيه
ثم عمل إعداد لإعادة تقيم العملات فيصبح القيد في اليومية العامة
1000 من حـ فرق العملة
1000 إلى حـ المعدات
ملاحظات
حساب المعدات تم توصيفه في نافذة دليل الحسابات على انه حساب بعملة مدين وتم اختيار العملة له من نفس النافذة
حساب فرق العملة حساب دائن تم توصيفه تحت شجرة الإيرادات ويظهر في حساب الأرباح والخسائر
يمكن إلغاء القيود الناتجة عن نقيم العملة من نافذة إلغاء تقيم العملات
يتم إجراء إعادة تقيم العملات في بعد تعديل سعر العملات الجديد في بطاقة بيانات العملات وكتابة التاريخ الجديد
يقوم المستخدم بإجراء عملية ترحيل اليومية أولا
يتم إجراء إعادة تقيم العملات في حالة اختيار مستخدم النظام اليومية بعملة من خلال بطاقة نوع اليومية

إلغاء إعادة تقييم العملات
يستخدم هذا الاختيار في إلغاء قيود اليومية الناتجة عن عملية إعادة تقيم العملة وكأن سعر العملة ظل ثابت طوال العام راجع شرح نافذة إعادة تقييم العملات

الترحيل لليومية العامة “الترحيل أو إلغاء الترحيل”
يستخدم هذا الاختيار في إجراء عملية التكامل في نظام دلتا فينانشلز حيث يتم ترحيل قيود يومية لنظام الحسابات العامة لملخص الحركات في تطبيقات الأصول الثابتة – خطابات الضمان – أذونات المخازن – الحركات المالية “العملاءوالمبيعات –الموردين والمشتريات”
بطاقة الأصول الثابتة
ويتم فيها:
1-تحديد المدى الزمني للترحيل أو إلغاء الترحيل من خلال حقل التاريخ
2-تحديد عدد الأصول المراد أجراء قيود يومية للحركات التي تمت عليها
3-تحديد نوع الحركات المراد إعداد قيود يومية لها في اليومية العامة أو إلغاء إعداد قيود اليومية لها في اليومية العامة “شراء – إهلاك – استبعاد – إعادة تقيم – إضافة – تخريد – بيع – تغير مراكز” أو تحديد رقم حركة معين من خلالحقل رقم الحركة
4-تحدد نوع الإجراء “ترحيل أو إلغاء ترحيل”
5-نقر مفتاح "تنفيذ"
خطابات الضمان
ويتم فيها:
1-تحديد المدى الزمني للترحيل أو إلغاء الترحيل من خلال حقل التاريخ
2- تحديد مسلسلات الخطابات المراد ترحيل ا,إلغاء ترحيل قيود يومية لها من خلال حقل المسلسل
3-تحديد خطابات بعينها من خلال حقل رقم الحطاب
4-تحديد نوع الخطاب المراد إعداد قيود يومية لها في










جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره موقع جنتل الاردن بــتــاتــآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Posted By

meezo


انشرالموضوع
الرد عن طريق الفيس بوك
الابلاغ عن الموضوع




مواقع صديقة
All Tricks And Tips
Entertainment
أضف موقعك هنا
أضف موقعك هنا


صفحات فيسبوكية رائعة
All Tricks And Tips
Entertainment
المحاسبين
موقع جنتل الاردن
أضف صفحتك هنا
أضف صفحتك هنا


صفحتنا الرسمية على الفيس بوك

صفحتنا الرسمية على تويتر



الإثنين نوفمبر 17, 2014 3:29 am ساندنا على الفيس بوك  ساندنا على اليوتيوب ساندنا على تويـــــــتر






شكراااا










جميع المواضيع و الردود تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي إداره موقع جنتل الاردن بــتــاتــآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الموضوع السابق الموضوع التالي
صفحة 1 من اصل 1








جميع الحقوق محفوظة لبوابة جنتل الاردن © 2013